观看注:文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用,不作为投资建议。
今天三大指数低开低走,收盘到处有吐槽,双十一满3000减100(点),但咱们复盘跟着吐槽就没有意义了。不过确实挺有意思,咳咳。
收盘北上资金流入17亿,一直都在连续净流入,然而这次大盘跌的更狠,问题到底出在哪,今天非得拆个明白。
先弄明白北上资金,北上意思是从香港到内地,北上资金是投资A股的香港资金或国际资金(借道香港),简单理解的话可以分成三类:
第一类,今年影响力最大的纯指数资金,也就是A股入MSCI、入富时罗素、入道琼斯工业指数公司,今天主要是他们在净买入。
第二类,国际资金,香港本地资金姑且算这里面(粗浅分三类,没地方放了)。国际投机资金,之前听过罗杰斯投资A股,他们就属于这类,非指数性质资金。
第三类,内地资金借道香港。这里面众说纷纭,有说内资借北上席位溢价的,比如同样一只票,龙虎榜见到北上资金买觉得不错,见到普通席位买感觉很普通。也有说内资借道引导国内蓝筹风向,也属于借北上席位溢价,还有说内资在港就地取材融资,融资成本低算是优势。
再说说这三类资金风格偏好:
第一类,指数资金。他们进入A股是未来三年五年的长远规划,现在仅仅迈开一步,属于强制性买入底仓,不要求买入后赚钱,但不能和指数差异过大。
第二类,国际资金。他们买股不是为了做慈善是为了赚钱的,会根据指数涨跌选择买卖,年初4月末大盘从3400下跌到2850,北上资金天天净流出(当时A股入MSCI还没开始),就是这类资金在卖。
还有之前每次A股入指数当天带来的被动资金买入,尾盘集合竞价北上资金剧烈异动,就属于这类资金博弈,投机外资“收割”跟随指数的被动买入外资。
第三类,国内资金借道北上资金席位,这类资金和第二类一样都是投机资金。
目前形势是,第一类资金不断买入,第二类和第三类资金倾向于合力卖出,导致指数难有起色,但毕竟北上资金整体还是再买,所以问题来了,国内资金在卖。
上周团队听机构大神聊天,提到一个事挺有意思的,我简要复述一下。说,今年机构收益不错,年底几乎都忙着排名呢。
当然,这话讲的比较含蓄,我翻译一下,今年机构炒股收益很满意,年底能拿到很多奖金,现在大家都忙着弄排名。目前收益率更追求稳定,只要能稳住就好,稳定就有奖金。这是一些收益不错的,另有一些收益差些的,想方设法提提排名,于是选到了某些次新股,借此来提高估值。(这个话题现在谈还比较敏感,以后会给大家细聊)
这话再直白一些就是,今年机构收益不错,大家想稳住不想再折腾了。再再直白一些,他们怕回撤影响排名,想空仓。(当然,公募有持股最低仓位要求,不是彻底空仓)
得!现在已经明白一部分机构的心态了,他们这会交易欲望不强,想稳定胜利果实。这就出现北上资金整体不断流入,却总有资金和他“对冲”的局面,看着外资流入,市场就是涨不起来。
通过今天的下跌才恍然大悟,大家都怕越努力越亏钱。
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现在说说盘面,今天市场整体跌的挺惨的,哀鸿遍野。虽然我自己在蓝筹里,但早盘冲高没走格局一把还是受伤了。
受伤归受伤,但今天这根阴线跌出来后竟然有种痛快的感觉,市场终于有波动,不再磨磨唧唧了。
前面文章介绍过一个观点,上证指数可能学着前段时间的50指数先调整再反弹(黑色箭头),现在形式有变化,大盘没有稳住。
经过今天这个杀跌,指数又要重新寻找箱体,如果明天反弹就是黄色箱体,如果明天继续回落甚至回踩年线,那就是蓝色箱体甚至其他,目前不知道,布臆测等结果。
现在我倒是希望跌到年线附近企稳,届时指数三连阴四连阴就有超跌反弹预期了。无论超短还是趋势,只要有波动就不会那么难做。
当然,上面只是一厢情愿,如果指数真回落,最痛苦的是吃到主跌浪的人,所以这两天谨慎些,二连阴信号不友好,先别轻易抄底。
真若连跌跌到年线附近跌不动了,无论趋势还是超短,那都是机会。今天都亏钱,但好在总算出现波动了,有波动就有机会。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
题材方面,股权重组、股权壳以及TWS耳机相对活跃。
上证指数低开低走,前面的趋势已经打破,未来看看超跌反弹预期。月底还有入MSCI带来的被动资金,换个角度看这会跌下去,未来会有反弹机会。
1、并购重组
周五证监会就创业板再融资规则办法征求意见,主要利好并购重组,尤其有借壳性质的重组。今天的两只二板九鼎新材、得利斯都是这个方向。并购重组以后还会反复炒作,值得重点关注。另外,股权壳天龙光电,这种除了壳讲不出来故事,可能不大好接力。
2、蓝筹白马
这块现在是外资主要的配置方向,上周初连阳后连续调整,这几天有点吃亏了。不过,外资买继续涨,外资停维持震荡,个人觉得后面还会有一次惯性冲高,现在等补跌完大盘企稳再看看。
3、其他
区块链:后面重点留意数字货币,现在指数二连阴,板块在这个位置很难再起一波,等补跌完再说。换个角度看,未来两三天市场补跌释放风险,市场又没有出现好题材,资金想做超跌反弹去哪做,还是前面炒过的人气板块。
TWS耳机:看法跟区块链一样,如果指数不跌还好,现在指数两根长阴导致高位票有补跌预期,与其高位拧巴着,还不如补跌再反弹来的痛快,跌下来是机会。
其他:未来做超跌反弹,优选前面资金深度深度介入有人气的,尽量别做没有人气的板块左侧,比如之前的氢能源,工业大麻,乃至次新,科创板啊,左侧风险太大了。
4、股价创60日新高
这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股,有箱体涨停突破创新高,有连阳涨停创新高,还有底部超跌反弹,有新高模式的选手多注意这个模块。模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪,但不作为投资建议。
相关个股:万通智控,南风股份